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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 311.00 | 1 340.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 990.00 | 26 870.00 | 33 120.00 | 59 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 933.00 | 27 180.00 | 88 752.00 | 115 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 012.00 | | 156 012.00 | 156 012.00 |
BZ Autres créances | 172 322.00 | | 172 322.00 | 172 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 627.00 | 27.00 | 153 600.00 | 153 627.00 |
CF Disponibilités | 165 507.00 | | 165 507.00 | 165 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 506.00 | | 596 506.00 | 596 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 438.00 | 27 180.00 | 685 258.00 | 712 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 75 000.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 59 138.00 | 2 118.00 | | 59 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 597.00 | 91 190.00 | | 13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 129 736.00 | 175 808.00 | | 129 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 266.00 | 106 307.00 | | 61 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 076.00 | 66 295.00 | | 54 076.00 |
EA Autres dettes | 49 841.00 | 18 157.00 | | 49 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 340.00 | 332 275.00 | | 390 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 522.00 | 524 172.00 | | 555 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 258.00 | 699 981.00 | | 685 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 522.00 | 524 172.00 | | 555 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 810 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 744.00 | -17.00 | | 5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 38 367.00 | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 450.00 | 1 020 060.00 | | 825 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 852.00 | 928 870.00 | | 811 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 597.00 | 91 190.00 | | 13 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 853.00 | | 11 580.00 | 111 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 115 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 452.00 | | 11 537.00 | 48 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | 42.00 | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 303.00 | 2 878.00 | | 24 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 97.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 089.00 | 2 781.00 | | 24 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 340.00 | 390 340.00 | | 390 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
VC Groupe et associés | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 291.00 | 430 999.00 | 9 292.00 | 440 291.00 |
VW T.V.A. | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 522.00 | 555 522.00 | | 555 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |