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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 796.00 | 855.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 786.00 | 38 226.00 | 56 560.00 | 94 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 657.00 | 39 022.00 | 107 634.00 | 146 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 801.00 | | 290 801.00 | 290 801.00 |
BZ Autres créances | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CF Disponibilités | 383 631.00 | | 383 631.00 | 383 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 424.00 | | 706 424.00 | 706 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 081.00 | 39 022.00 | 814 059.00 | 853 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 131 631.00 | 45 220.00 | | 131 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 492.00 | 86 410.00 | | 190 492.00 |
DL TOTAL (I) | 376 573.00 | 186 081.00 | | 376 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 72 057.00 | | 9 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 182.00 | 13 602.00 | | 85 182.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 35 850.00 | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 430.00 | 60 000.00 | | 340 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 486.00 | 183 008.00 | | 437 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 059.00 | 369 089.00 | | 814 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 486.00 | 181 508.00 | | 437 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 730 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 860.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 219.00 | 447 110.00 | | 905 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 727.00 | 360 700.00 | | 714 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 492.00 | 86 410.00 | | 190 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 554.00 | | 61 222.00 | 185 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 119.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 119.00 | 146 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 94 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 564.00 | | 16 222.00 | 89 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 339.00 | | 45 000.00 | 49 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 564.00 | 6 457.00 | 11 000.00 | 43 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 97.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 865.00 | 6 360.00 | 11 000.00 | 42 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 430.00 | 340 430.00 | | 340 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 290 801.00 | 290 801.00 | | 290 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 013.00 | 319 793.00 | 5 220.00 | 325 013.00 |
VW T.V.A. | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 486.00 | 437 486.00 | | 437 486.00 |