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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 199.00 | 100 372.00 | 113 827.00 | 214 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 825.00 | 181 848.00 | 328 976.00 | 510 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 023.00 | 282 220.00 | 442 803.00 | 725 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 607.00 | | 253 607.00 | 253 607.00 |
BZ Autres créances | 392 478.00 | | 392 478.00 | 392 478.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 251.00 | | 646 251.00 | 646 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 274.00 | 282 220.00 | 1 089 054.00 | 1 371 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 044.00 | 1 850 044.00 | | 1 850 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 602.00 | -1 245 967.00 | | -1 735 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323 032.00 | -489 636.00 | | -1 323 032.00 |
DL TOTAL (I) | -1 207 044.00 | 115 988.00 | | -1 207 044.00 |
DN Avances conditionnées | 412 500.00 | 450 000.00 | | 412 500.00 |
DO TOTAL (II) | 412 500.00 | 450 000.00 | | 412 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671.00 | 944.00 | | 2 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 137.00 | 449 922.00 | | 483 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 366.00 | 656 406.00 | | 1 244 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 424.00 | 118 205.00 | | 153 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 598.00 | 1 225 476.00 | | 1 883 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 054.00 | 1 791 464.00 | | 1 089 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 693.00 | 4 489.00 | | 13 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 780.00 | 4 489.00 | | 14 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 433.00 | -4 489.00 | | -4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 354.00 | -89 215.00 | | -143 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 607.00 | 750 079.00 | | 72 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 639.00 | 1 239 715.00 | | 1 395 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323 032.00 | -489 636.00 | | -1 323 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 448.00 | | 13 067.00 | 714 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 725 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 725 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 448.00 | | 13 067.00 | 714 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 612.00 | 94 014.00 | 1 405.00 | 189 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 612.00 | 94 014.00 | 1 405.00 | 189 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 366.00 | 1 244 366.00 | | 1 244 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
UX Autres créances clients | 253 607.00 | | | 253 607.00 |
VB T. V. A. | 190 933.00 | | | 190 933.00 |
VC Groupe et associés | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 483 137.00 | 483 137.00 | | 483 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 327.00 | | | 152 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 085.00 | 646 085.00 | | 646 085.00 |
VW T.V.A. | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 598.00 | 1 883 598.00 | | 1 883 598.00 |