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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 164.00 | 205 462.00 | 22 702.00 | 228 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 825.00 | 334 854.00 | 175 970.00 | 510 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 988.00 | 540 316.00 | 198 672.00 | 738 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 507.00 | | 370 507.00 | 370 507.00 |
BZ Autres créances | 577 789.00 | | 577 789.00 | 577 789.00 |
CF Disponibilités | 416 231.00 | | 416 231.00 | 416 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 527.00 | | 1 364 527.00 | 1 364 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 515.00 | 540 316.00 | 1 563 199.00 | 2 103 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 374.00 | 1 844.00 | | 2 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 904 014.00 | 3 305 943.00 | | 5 904 014.00 |
DH Report à nouveau | -5 007 048.00 | -4 031 076.00 | | -5 007 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 604.00 | -975 972.00 | | -992 604.00 |
DL TOTAL (I) | -93 264.00 | -1 699 261.00 | | -93 264.00 |
DN Avances conditionnées | 469 604.00 | 537 500.00 | | 469 604.00 |
DO TOTAL (II) | 469 604.00 | 537 500.00 | | 469 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 877.00 | 421 636.00 | | 15 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 191.00 | 1 439 510.00 | | 994 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 791.00 | 238 593.00 | | 176 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 859.00 | 2 198 876.00 | | 1 186 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 199.00 | 1 037 115.00 | | 1 563 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 903.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 630.00 | 3 820.00 | | 32 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 630.00 | 3 820.00 | | 32 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 656.00 | 42 662.00 | | 24 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 656.00 | 42 662.00 | | 24 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 974.00 | -38 842.00 | | 7 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 324.00 | -158 699.00 | | -225 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 065.00 | 31 948.00 | | 114 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 669.00 | 1 007 920.00 | | 1 106 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 604.00 | -975 972.00 | | -992 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 988.00 | | | 738 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 989.00 | | | 738 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 413.00 | 75 903.00 | | 464 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 413.00 | 75 903.00 | | 464 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 191.00 | 994 191.00 | | 994 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
UX Autres créances clients | 370 507.00 | 370 507.00 | | 370 507.00 |
VB T. V. A. | 315 823.00 | 315 823.00 | | 315 823.00 |
VC Groupe et associés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VI Groupe et associés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 324.00 | 225 324.00 | | 225 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 296.00 | 948 296.00 | | 948 296.00 |
VW T.V.A. | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 859.00 | 1 186 859.00 | | 1 186 859.00 |