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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 449.00 | 143 009.00 | 81 440.00 | 224 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 825.00 | 233 609.00 | 277 216.00 | 510 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 273.00 | 376 618.00 | 358 655.00 | 735 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 539.00 | | 306 539.00 | 306 539.00 |
BZ Autres créances | 499 046.00 | | 499 046.00 | 499 046.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 482.00 | | 806 482.00 | 806 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 755.00 | 376 618.00 | 1 165 137.00 | 1 541 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844.00 | 1 547.00 | | 1 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 305 943.00 | 1 850 044.00 | | 3 305 943.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 635.00 | -1 735 602.00 | | -3 058 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 442.00 | -1 323 032.00 | | -972 442.00 |
DL TOTAL (I) | -723 289.00 | -1 207 044.00 | | -723 289.00 |
DN Avances conditionnées | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DO TOTAL (II) | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309.00 | 2 671.00 | | 4 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 947.00 | 483 137.00 | | 270 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 733.00 | 1 244 366.00 | | 955 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 938.00 | 153 424.00 | | 244 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 926.00 | 1 883 598.00 | | 1 475 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 137.00 | 1 089 054.00 | | 1 165 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 309.00 | 2 571.00 | | 4 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 439.00 | 13 693.00 | | 13 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 439.00 | 14 780.00 | | 13 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 439.00 | -4 433.00 | | -13 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 363.00 | -143 354.00 | | -205 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 551.00 | 72 607.00 | | 46 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 993.00 | 1 395 639.00 | | 1 018 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 442.00 | -1 323 032.00 | | -972 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 023.00 | | 10 250.00 | 725 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 023.00 | | 10 250.00 | 725 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 733.00 | 955 733.00 | | 955 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 218.00 | 160 218.00 | | 160 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 306 539.00 | | | 306 539.00 |
VB T. V. A. | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 270 947.00 | 270 947.00 | | 270 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 923.00 | | | 218 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 987.00 | 805 987.00 | | 805 987.00 |
VW T.V.A. | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 926.00 | 1 475 926.00 | | 1 475 926.00 |