| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 738 988.00 | 464 413.00 | 274 575.00 | 738 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 988.00 | 464 413.00 | 274 575.00 | 738 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337 527.00 | | 337 527.00 | 337 527.00 |
072 Créances – Autres | 419 669.00 | | 419 669.00 | 419 669.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 762 540.00 | | 762 540.00 | 762 540.00 |
110 Total général Actif | 1 501 528.00 | 464 413.00 | 1 037 115.00 | 1 501 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 305 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 031 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -975 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 699 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 636 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 439 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 660 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 736 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 938.00 | 117 549.00 | 44 389.00 | 161 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170 345.00 | | 170 345.00 | 170 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 518.00 | 767 549.00 | 5 619 969.00 | 6 387 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 224.00 | | 2 758 224.00 | 2 758 224.00 |
BZ Autres créances | 227 599.00 | | 227 599.00 | 227 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 452.00 | | 3 043 452.00 | 3 043 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 971.00 | 767 549.00 | 8 663 422.00 | 9 430 971.00 |
CU Autres participations | 6 055 235.00 | 650 000.00 | 5 405 235.00 | 6 055 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 824.00 | 44 110.00 | | 25 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 192.00 | 275.00 | | 1 192.00 |
230 Autres produits | 1 112.00 | 1 667.00 | | 1 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 128.00 | 46 052.00 | | 28 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 154.00 | 54 523.00 | | 39 154.00 |
242 Autres charges externes. | 549 380.00 | 613 203.00 | | 549 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 699.00 | 8 108.00 | | 9 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 573.00 | 305 820.00 | | 315 573.00 |
252 Charges sociales | 104 112.00 | 97 911.00 | | 104 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 795.00 | 94 397.00 | | 87 795.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1 681.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 105 741.00 | 1 175 644.00 | | 1 105 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 077 613.00 | -1 129 591.00 | | -1 077 613.00 |
280 Produits financiers | | 499.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
294 Charges financières | 18 215.00 | 35 273.00 | | 18 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 662.00 | 13 439.00 | | 42 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -158 699.00 | -205 363.00 | | -158 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -975 972.00 | -972 442.00 | | -975 972.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 065 600.00 | 4 940 000.00 | | 5 065 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 544 608.00 | 1 365 000.00 | | 1 544 608.00 |
DH Report à nouveau | -808 044.00 | -844 356.00 | | -808 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 304.00 | 36 312.00 | | 4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 5 806 468.00 | 5 496 956.00 | | 5 806 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 049.00 | 140 512.00 | | 61 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 042.00 | 1 027 644.00 | | 1 613 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 428.00 | 348 087.00 | | 601 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 435.00 | 624 309.00 | | 581 435.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 856 954.00 | 2 140 853.00 | | 2 856 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 422.00 | 7 637 809.00 | | 8 663 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 954.00 | 2 106 424.00 | | 2 856 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 943.00 | 16 085.00 | | 7 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 930.00 | | 773 930.00 | 773 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 930.00 | | 773 930.00 | 773 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 340.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 560.00 | 275.00 | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 560.00 | 275.00 | | 10 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 940.00 | 1 115.00 | | 35 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 940.00 | 1 115.00 | | 35 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 380.00 | -840.00 | | -25 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | 10 896.00 | | 16 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 401.00 | 789 587.00 | | 787 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 097.00 | 753 274.00 | | 783 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 304.00 | 36 312.00 | | 4 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 449 501.00 | | 755.00 | 6 449 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 738.00 | | 6 225 580.00 | 62 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 738.00 | | 6 387 518.00 | 62 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 938.00 | | | 161 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287 563.00 | | 755.00 | 6 287 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 698.00 | 14 852.00 | | 102 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 698.00 | 14 852.00 | | 102 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 428.00 | 601 428.00 | | 601 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 345.00 | | 170 345.00 | 170 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 224.00 | 2 758 224.00 | | 2 758 224.00 |
VB T. V. A. | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VC Groupe et associés | 126 921.00 | 126 921.00 | | 126 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 042.00 | 1 613 042.00 | | 1 613 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 797.00 | 3 043 452.00 | 170 345.00 | 3 213 797.00 |
VW T.V.A. | 458 972.00 | 458 972.00 | | 458 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 954.00 | 2 856 954.00 | | 2 856 954.00 |