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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 000.00 | 746.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 337.00 | 455 036.00 | 241 301.00 | 696 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 083.00 | 459 036.00 | 245 047.00 | 704 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 120.00 | 4 544.00 | 229 576.00 | 234 120.00 |
BZ Autres créances | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CF Disponibilités | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 029.00 | 4 544.00 | 334 485.00 | 339 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 112.00 | 463 580.00 | 579 532.00 | 1 043 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 102 057.00 | 43 793.00 | | 102 057.00 |
DH Report à nouveau | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 138.00 | 58 264.00 | | 70 138.00 |
DL TOTAL (I) | 254 656.00 | 184 519.00 | | 254 656.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 286.00 | 59 026.00 | | 35 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 673.00 | 25 390.00 | | 25 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 199.00 | 268 687.00 | | 126 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 413.00 | 106 394.00 | | 83 413.00 |
EA Autres dettes | 48 305.00 | 13 683.00 | | 48 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 875.00 | 473 180.00 | | 318 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 532.00 | 657 698.00 | | 579 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
FG Production vendue services | 827 227.00 | | 827 227.00 | 827 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 197.00 | | 842 197.00 | 842 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 170.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159.00 | 207.00 | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | 713.00 | | -6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 18 406.00 | | 19 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 661.00 | 776 127.00 | | 848 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 524.00 | 717 863.00 | | 778 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 138.00 | 58 264.00 | | 70 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 039.00 | | 141 058.00 | 563 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 704 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 294.00 | | 141 043.00 | 555 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 134.00 | 126 902.00 | | 332 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 134.00 | 126 902.00 | | 328 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | 6 000.00 | | 4 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 120.00 | | | 234 120.00 |
VB T. V. A. | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 235.00 | 18 208.00 | 17 027.00 | 35 235.00 |
VI Groupe et associés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VP Divers | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 815.00 | 273 815.00 | 3 000.00 | 276 815.00 |
VW T.V.A. | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 876.00 | 301 849.00 | 17 027.00 | 318 876.00 |