| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 000.00 | 746.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 395.00 | 916 656.00 | 271 739.00 | 1 188 395.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 131.00 | 920 656.00 | 283 475.00 | 1 204 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | 4 544.00 | 168 256.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 201 185.00 | | 201 185.00 | 201 185.00 |
CF Disponibilités | 559 354.00 | | 559 354.00 | 559 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 703.00 | 4 544.00 | 930 159.00 | 934 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 833.00 | 925 200.00 | 1 213 634.00 | 2 138 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 595 411.00 | 440 061.00 | | 595 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 796.00 | 155 350.00 | | -82 796.00 |
DL TOTAL (I) | 522 514.00 | 605 311.00 | | 522 514.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 409.00 | 35 857.00 | | 344 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701.00 | 23 109.00 | | 11 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 960.00 | 335 827.00 | | 178 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 195.00 | 191 825.00 | | 101 195.00 |
EA Autres dettes | 48 854.00 | 51 533.00 | | 48 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 119.00 | 638 150.00 | | 685 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 634.00 | 1 249 461.00 | | 1 213 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 094.00 | 617 586.00 | | 676 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 840.00 | | 117 442.00 | 1 115 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 890.00 | 13 261.00 | 1 204 131.00 | 15 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 890.00 | 13 261.00 | 1 192 995.00 | 15 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 704.00 | | 117 442.00 | 1 104 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 617.00 | 162 301.00 | 13 261.00 | 771 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 617.00 | 162 301.00 | 13 261.00 | 767 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 960.00 | 178 960.00 | | 178 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 015.00 | 320 015.00 | | 320 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 394.00 | 15 369.00 | 9 025.00 | 24 394.00 |
VI Groupe et associés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 588.00 | | | -20 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
VP Divers | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 739.00 | 381 739.00 | | 381 739.00 |
VW T.V.A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 119.00 | 676 094.00 | 9 025.00 | 685 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | 3 047.00 | | 4 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 613.00 | 14 532.00 | | 16 613.00 |
ST Autres comptes | 123 057.00 | 194 484.00 | | 123 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 644.00 | 83 147.00 | | 60 644.00 |
YT Sous‐traitance | 34 834.00 | 253 747.00 | | 34 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 506.00 | 177 720.00 | | 20 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 418.00 | 2 488.00 | | 6 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 287.00 | 5 535.00 | | 11 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 486.00 | 264 440.00 | | 82 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 931.00 | 98 068.00 | | 34 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 654.00 | 723 630.00 | | 255 654.00 |