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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 000.00 | 746.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 909.00 | 665 904.00 | 250 005.00 | 915 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 785.00 | 669 904.00 | 256 881.00 | 926 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 204.00 | 4 544.00 | 522 660.00 | 527 204.00 |
BZ Autres créances | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
CF Disponibilités | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 408.00 | 4 544.00 | 631 864.00 | 636 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 193.00 | 674 448.00 | 888 745.00 | 1 563 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 240 987.00 | 172 195.00 | | 240 987.00 |
DH Report à nouveau | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 513.00 | 68 792.00 | | 126 513.00 |
DL TOTAL (I) | 449 961.00 | 323 448.00 | | 449 961.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 656.00 | 17 053.00 | | 58 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 050.00 | 25 599.00 | | 26 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 375.00 | 159 781.00 | | 145 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 294.00 | 86 048.00 | | 145 294.00 |
EA Autres dettes | 57 409.00 | 47 415.00 | | 57 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 784.00 | 335 896.00 | | 432 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 745.00 | 665 344.00 | | 888 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 949.00 | 329 022.00 | | 396 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
FG Production vendue services | 1 153 695.00 | | 1 153 695.00 | 1 153 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 600.00 | | 1 156 600.00 | 1 156 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 45.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727.00 | 195.00 | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 240.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | -240.00 | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 262.00 | 15 187.00 | | 38 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 473.00 | 905 577.00 | | 1 161 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 960.00 | 836 785.00 | | 1 034 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 513.00 | 68 792.00 | | 126 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 227.00 | | 179 220.00 | 800 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 661.00 | 926 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 661.00 | 915 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 481.00 | | 176 090.00 | 792 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 130.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 448.00 | 148 390.00 | 46 934.00 | 568 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 448.00 | 148 390.00 | 46 934.00 | 564 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 527 204.00 | 527 204.00 | | 527 204.00 |
VB T. V. A. | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 850.00 | 22 015.00 | 35 835.00 | 57 850.00 |
VI Groupe et associés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VP Divers | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 476.00 | 584 346.00 | 6 130.00 | 590 476.00 |
VW T.V.A. | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 784.00 | 396 949.00 | 35 835.00 | 432 784.00 |