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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 000.00 | 746.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 481.00 | 564 448.00 | 228 033.00 | 792 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 227.00 | 568 448.00 | 231 779.00 | 800 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 350.00 | 4 544.00 | 344 806.00 | 349 350.00 |
BZ Autres créances | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
CF Disponibilités | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 109.00 | 4 544.00 | 433 565.00 | 438 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 336.00 | 572 992.00 | 665 344.00 | 1 238 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 172 195.00 | 102 057.00 | | 172 195.00 |
DH Report à nouveau | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 792.00 | 70 138.00 | | 68 792.00 |
DL TOTAL (I) | 323 448.00 | 254 656.00 | | 323 448.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 053.00 | 35 286.00 | | 17 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 599.00 | 25 673.00 | | 25 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 781.00 | 126 199.00 | | 159 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 048.00 | 83 413.00 | | 86 048.00 |
EA Autres dettes | 47 415.00 | 48 305.00 | | 47 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 896.00 | 318 875.00 | | 335 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 344.00 | 579 532.00 | | 665 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FG Production vendue services | 885 161.00 | | 885 161.00 | 885 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 997.00 | | 886 997.00 | 886 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 779.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 159.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 6 159.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -6 159.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | 19 972.00 | | 15 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 577.00 | 848 661.00 | | 905 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 785.00 | 778 524.00 | | 836 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 792.00 | 70 138.00 | | 68 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 083.00 | | 129 706.00 | 701 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 562.00 | 800 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 562.00 | 792 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 337.00 | | 129 706.00 | 693 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 036.00 | 139 779.00 | 30 367.00 | 459 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 036.00 | 139 779.00 | 30 367.00 | 455 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 781.00 | 159 781.00 | | 159 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 350.00 | | | 349 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 027.00 | 10 153.00 | 6 874.00 | 17 027.00 |
VI Groupe et associés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 733.00 | 402 733.00 | 3 000.00 | 405 733.00 |
VW T.V.A. | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 896.00 | 329 022.00 | 6 874.00 | 335 896.00 |