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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 11 347.00 | 1 568.00 | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 000.00 | 98 262.00 | 147 738.00 | 246 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 428.00 | 109 609.00 | 810 819.00 | 920 428.00 |
BT Marchandises | 283 810.00 | | 283 810.00 | 283 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
BZ Autres créances | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
CF Disponibilités | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 602.00 | | 596 602.00 | 596 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 030.00 | 109 609.00 | 1 407 421.00 | 1 517 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 994.00 | 104 256.00 | | 90 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 547.00 | -13 262.00 | | 35 547.00 |
DL TOTAL (I) | 143 042.00 | 107 494.00 | | 143 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 573.00 | 681 899.00 | | 606 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 43.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 428.00 | 259 648.00 | | 273 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 148.00 | 110 598.00 | | 109 148.00 |
EA Autres dettes | 275 165.00 | 259 453.00 | | 275 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 379.00 | 1 311 642.00 | | 1 264 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 421.00 | 1 419 137.00 | | 1 407 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 755.00 | | 1 709 755.00 | 1 709 755.00 |
FG Production vendue services | 167 044.00 | | 167 044.00 | 167 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 799.00 | | 1 876 799.00 | 1 876 799.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 576.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 009.00 | 38 698.00 | | 33 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 009.00 | 38 713.00 | | 33 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 504.00 | 15 693.00 | | 7 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 15 708.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 505.00 | 23 005.00 | | 25 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 551.00 | -3 333.00 | | -2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 580.00 | 1 752 306.00 | | 1 910 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 032.00 | 1 765 568.00 | | 1 875 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 547.00 | -13 262.00 | | 35 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 301.00 | | 5 127.00 | 915 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 877.00 | | 5 039.00 | 253 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 424.00 | | 88.00 | 19 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 033.00 | 18 576.00 | | 91 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 033.00 | 18 576.00 | | 91 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 429.00 | 273 429.00 | | 273 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 166.00 | 275 166.00 | | 275 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
UX Autres créances clients | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
VB T. V. A. | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 574.00 | 78 275.00 | 344 079.00 | 606 574.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 567.00 | 188 055.00 | 13 512.00 | 201 567.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 379.00 | 736 080.00 | 344 079.00 | 1 264 379.00 |