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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 11 850.00 | 1 065.00 | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 320.00 | 116 902.00 | 135 417.00 | 252 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 944.00 | 128 753.00 | 798 191.00 | 926 944.00 |
BT Marchandises | 306 350.00 | | 306 350.00 | 306 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
BZ Autres créances | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
CF Disponibilités | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 559.00 | | 575 559.00 | 575 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 504.00 | 128 753.00 | 1 373 751.00 | 1 502 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 542.00 | 90 994.00 | | 126 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 612.00 | 35 547.00 | | 80 612.00 |
DL TOTAL (I) | 223 654.00 | 143 042.00 | | 223 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 355.00 | 606 573.00 | | 528 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 62.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 203.00 | 273 428.00 | | 292 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 853.00 | 109 148.00 | | 85 853.00 |
EA Autres dettes | 243 274.00 | 275 165.00 | | 243 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 097.00 | 1 264 379.00 | | 1 150 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 751.00 | 1 407 421.00 | | 1 373 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 428.00 | | 6 516.00 | 920 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 916.00 | | 6 320.00 | 258 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 512.00 | | 196.00 | 19 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 609.00 | 19 144.00 | | 109 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 609.00 | 19 144.00 | | 109 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 203.00 | 292 203.00 | | 292 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 275.00 | 243 275.00 | | 243 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
UX Autres créances clients | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
VB T. V. A. | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 355.00 | 81 270.00 | 357 314.00 | 528 355.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 645.00 | 194 936.00 | 13 709.00 | 208 645.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 097.00 | 703 012.00 | 357 314.00 | 1 150 097.00 |