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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 12 532.00 | 382.00 | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 075.00 | 160 482.00 | 109 592.00 | 270 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 178.00 | 173 015.00 | 772 162.00 | 945 178.00 |
BT Marchandises | 321 720.00 | | 321 720.00 | 321 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 902.00 | | 180 902.00 | 180 902.00 |
BZ Autres créances | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
CF Disponibilités | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 327.00 | | 650 327.00 | 650 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 505.00 | 173 015.00 | 1 422 489.00 | 1 595 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 526.00 | 80 612.00 | | 206 526.00 |
DH Report à nouveau | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 228.00 | 125 914.00 | | 74 228.00 |
DL TOTAL (I) | 423 797.00 | 349 569.00 | | 423 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 787.00 | 447 132.00 | | 362 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 51.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 965.00 | 342 963.00 | | 374 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 043.00 | 84 249.00 | | 56 043.00 |
EA Autres dettes | 204 051.00 | 196 238.00 | | 204 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 691.00 | 1 070 635.00 | | 998 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 489.00 | 1 420 204.00 | | 1 422 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 178.00 | | | 945 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 991.00 | | | 282 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 701.00 | 24 314.00 | | 148 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 701.00 | 24 314.00 | | 148 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 966.00 | 374 966.00 | | 374 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 052.00 | 204 052.00 | | 204 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
UX Autres créances clients | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 787.00 | 362 787.00 | | 362 787.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 526.00 | 256 339.00 | 14 187.00 | 270 526.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |