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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371.00 | 12 229.00 | 142.00 | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 663.00 | 184 172.00 | 102 491.00 | 286 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 566.00 | 196 401.00 | 765 164.00 | 961 566.00 |
BT Marchandises | 278 608.00 | | 278 608.00 | 278 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 955.00 | 85 442.00 | 147 513.00 | 232 955.00 |
BZ Autres créances | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
CF Disponibilités | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 701.00 | 85 442.00 | 573 259.00 | 658 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 267.00 | 281 843.00 | 1 338 424.00 | 1 620 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 755.00 | 206 526.00 | | 280 755.00 |
DH Report à nouveau | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 863.00 | 74 228.00 | | -75 863.00 |
DL TOTAL (I) | 347 934.00 | 423 797.00 | | 347 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 978.00 | 362 787.00 | | 375 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 843.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 196.00 | 374 965.00 | | 377 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 641.00 | 56 043.00 | | 74 641.00 |
EA Autres dettes | 162 176.00 | 204 051.00 | | 162 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 489.00 | 998 691.00 | | 990 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 424.00 | 1 422 489.00 | | 1 338 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 268.00 | 998 691.00 | | 806 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 178.00 | | 17 781.00 | 945 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 961 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 299 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 991.00 | | 17 438.00 | 282 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 187.00 | | 343.00 | 20 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 015.00 | 24 779.00 | 1 393.00 | 173 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 015.00 | 24 779.00 | 1 393.00 | 173 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 196.00 | 377 196.00 | | 377 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 176.00 | 162 176.00 | | 162 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 147 513.00 | 147 513.00 | | 147 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
VB T. V. A. | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 978.00 | 191 757.00 | 184 221.00 | 375 978.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 313.00 | 316 313.00 | | 316 313.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 489.00 | 806 268.00 | 184 221.00 | 990 489.00 |