| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | 665 662.00 | 284 338.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 830.00 | 112 995.00 | 26 835.00 | 139 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 460.00 | 374 562.00 | 136 898.00 | 511 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 379.00 | 1 154 604.00 | 501 775.00 | 1 656 379.00 |
BT Marchandises | 513 068.00 | 1 832.00 | 511 236.00 | 513 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
BZ Autres créances | 167 170.00 | | 167 170.00 | 167 170.00 |
CF Disponibilités | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 206.00 | 1 832.00 | 891 374.00 | 893 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 585.00 | 1 156 436.00 | 1 393 149.00 | 2 549 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 140.00 | 43 997.00 | | 44 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | 29 693.00 | | 3 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 611.00 | 26 111.00 | | 13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 69 228.00 | 108 051.00 | | 69 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 548.00 | 254 786.00 | | 245 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 77 956.00 | | 15 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 181.00 | 71 595.00 | | 81 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 1 085 467.00 | 1 032 596.00 | | 1 085 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 916.00 | 1 446 533.00 | | 1 436 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 144.00 | 1 554 584.00 | | 1 506 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 773 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 773 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 324.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 40 137.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 252.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 454.00 | 39 885.00 | | 12 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 920.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | 29 693.00 | | 3 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 744.00 | | | 1 618 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 835.00 | | | 481 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 062.00 | 165 547.00 | | 876 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 822.00 | 103 226.00 | | 563 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 241.00 | 62 321.00 | | 312 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 467.00 | 1 085 467.00 | | 1 085 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 193.00 | 64 790.00 | 179 403.00 | 244 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 910.00 | 328 207.00 | 53 703.00 | 381 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 916.00 | 1 257 514.00 | 179 403.00 | 1 436 916.00 |