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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | 712 666.00 | 237 333.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 830.00 | 139 830.00 | | 139 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 242.00 | 458 478.00 | 59 764.00 | 518 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 188.00 | 1 312 360.00 | 352 828.00 | 1 665 188.00 |
BT Marchandises | 493 786.00 | 5 490.00 | 488 296.00 | 493 786.00 |
BZ Autres créances | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
CF Disponibilités | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 425.00 | 5 490.00 | 660 935.00 | 666 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 614.00 | 1 317 851.00 | 1 013 763.00 | 2 331 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 924.00 | | | -15 924.00 |
DL TOTAL (I) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
EA Autres dettes | 765 022.00 | | | 765 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 782.00 | | | 991 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 763.00 | | | 1 013 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 406.00 | | | 982 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 253.00 | | 1 872 253.00 | 1 872 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 253.00 | | 1 872 253.00 | 1 872 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 213.00 | | | -42 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 819.00 | | | 1 880 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 743.00 | | | 1 896 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 924.00 | | | -15 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 104.00 | | 2 085.00 | 1 663 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 216.00 | | | 1 091 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 410.00 | | 832.00 | 517 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 478.00 | | 1 253.00 | 54 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 281.00 | 105 080.00 | | 1 207 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 265.00 | 84 617.00 | | 769 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 016.00 | 20 462.00 | | 438 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 023.00 | 765 023.00 | | 765 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 946.00 | 84 570.00 | 9 376.00 | 93 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
VP Divers | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 612.00 | 117 881.00 | 55 731.00 | 173 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 783.00 | 982 407.00 | 9 376.00 | 991 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |