| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | 800 000.00 | 150 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 347.00 | 487 061.00 | 41 286.00 | 528 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 833.00 | 1 288 447.00 | 248 386.00 | 1 536 833.00 |
BT Marchandises | 422 064.00 | 13 013.00 | 409 051.00 | 422 064.00 |
BZ Autres créances | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
CF Disponibilités | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 085.00 | 13 013.00 | 649 072.00 | 662 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 918.00 | 1 301 460.00 | 897 458.00 | 2 198 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 237.00 | 13 731.00 | | 14 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 903.00 | 35 006.00 | | 17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 40 390.00 | 56 987.00 | | 40 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 032.00 | 39 193.00 | | 37 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 444.00 | 163 724.00 | | 347 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 725.00 | 52 923.00 | | 90 725.00 |
EA Autres dettes | 381 867.00 | 580 815.00 | | 381 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 068.00 | 836 655.00 | | 857 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 458.00 | 893 642.00 | | 897 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 375 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 375 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2 550.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 2 696.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 930.00 | 1 933 095.00 | | 1 394 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 027.00 | 1 898 089.00 | | 1 377 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 903.00 | 35 006.00 | | 17 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 992.00 | | 3 671.00 | 1 646 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 830.00 | 1 536 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 830.00 | 951 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 216.00 | | | 1 065 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 777.00 | | 3 570.00 | 524 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 999.00 | | 102.00 | 56 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 741.00 | 20 536.00 | 113 830.00 | 1 381 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 883.00 | 7 333.00 | 113 830.00 | 907 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 859.00 | 13 202.00 | | 473 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 444.00 | 347 444.00 | | 347 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 867.00 | 381 867.00 | | 381 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 987.00 | 800.00 | 36 187.00 | 36 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 906.00 | 165 806.00 | 57 100.00 | 222 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 068.00 | 820 881.00 | 36 187.00 | 857 068.00 |