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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | 800 000.00 | 150 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 262.00 | 500 439.00 | 28 823.00 | 529 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 195.00 | 1 301 825.00 | 237 370.00 | 1 539 195.00 |
BT Marchandises | 433 517.00 | 12 855.00 | 420 662.00 | 433 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CF Disponibilités | 150 522.00 | | 150 522.00 | 150 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 358.00 | 12 855.00 | 672 503.00 | 685 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 554.00 | 1 314 680.00 | 909 874.00 | 2 224 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 139.00 | 14 236.00 | | 32 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 454.00 | 17 903.00 | | 84 454.00 |
DL TOTAL (I) | 124 844.00 | 40 389.00 | | 124 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 336.00 | 37 031.00 | | 25 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 350.00 | 347 443.00 | | 231 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 061.00 | 90 725.00 | | 47 061.00 |
EA Autres dettes | 481 281.00 | 381 867.00 | | 481 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 030.00 | 857 067.00 | | 785 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 874.00 | 897 457.00 | | 909 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 381.00 | 857 067.00 | | 767 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 731.00 | | 1 450 731.00 | 1 450 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 731.00 | | 1 450 731.00 | 1 450 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -1 400.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 351.00 | 1 394 929.00 | | 1 571 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 897.00 | 1 377 026.00 | | 1 486 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 454.00 | 17 903.00 | | 84 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 447.00 | 13 378.00 | | 1 288 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 386.00 | | | 801 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 061.00 | 13 378.00 | | 487 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 350.00 | 231 350.00 | | 231 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 282.00 | 481 282.00 | | 481 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 277.00 | 7 628.00 | 17 649.00 | 25 277.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 865.00 | 101 318.00 | 58 547.00 | 159 865.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 031.00 | 767 382.00 | 17 649.00 | 785 031.00 |