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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 3 724.00 | 1 512.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 663.00 | 44 371.00 | 32 292.00 | 76 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 249.00 | 48 095.00 | 95 154.00 | 143 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 845.00 | 27 125.00 | 65 720.00 | 92 845.00 |
BZ Autres créances | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 942.00 | 9 270.00 | 291 672.00 | 300 942.00 |
CF Disponibilités | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 548.00 | 36 395.00 | 434 153.00 | 470 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 797.00 | 84 490.00 | 529 307.00 | 613 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 238 605.00 | | | 238 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 286.00 | | | -7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 303 919.00 | | | 303 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
EA Autres dettes | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 388.00 | | | 225 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 307.00 | | | 529 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 457.00 | | 792.00 | 142 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 107.00 | | 792.00 | 81 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 470.00 | 15 625.00 | | 32 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 15 625.00 | | 32 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 039.00 | 3 088.00 | | 24 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 429.00 | 2 841.00 | | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 468.00 | 5 927.00 | | 30 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 468.00 | 5 927.00 | | 30 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 086.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VB T. V. A. | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 163.00 | 21 156.00 | 56 007.00 | 77 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 536.00 | 136 336.00 | 3 200.00 | 139 536.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 387.00 | 169 380.00 | 56 007.00 | 225 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
ST Autres comptes | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YT Sous‐traitance | 318 790.00 | | | 318 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 534.00 | | | 499 534.00 |