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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 698.00 | 5 629.00 | 2 069.00 | 7 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 274.00 | 54 099.00 | 41 175.00 | 95 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 922.00 | 59 728.00 | 105 194.00 | 164 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 820.00 | 31 021.00 | 226 799.00 | 257 820.00 |
BZ Autres créances | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CF Disponibilités | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 905.00 | 31 021.00 | 382 884.00 | 413 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 827.00 | 90 749.00 | 488 078.00 | 578 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 195 252.00 | | | 195 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 125.00 | | | -62 125.00 |
DL TOTAL (I) | 205 727.00 | | | 205 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 351.00 | | | 282 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 078.00 | | | 488 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 349.00 | | | 232 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 522.00 | | 35 467.00 | 151 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 067.00 | 164 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 067.00 | 102 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 672.00 | | 35 367.00 | 89 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | 100.00 | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 388.00 | 12 407.00 | 22 067.00 | 69 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 388.00 | 12 407.00 | 22 067.00 | 69 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VB T. V. A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 559.00 | 2 559.00 | 50 000.00 | 52 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 407.00 | 282 207.00 | 3 200.00 | 285 407.00 |
VW T.V.A. | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 349.00 | 232 349.00 | 50 000.00 | 282 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
ST Autres comptes | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
YT Sous‐traitance | 545 625.00 | | | 545 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 262.00 | | | 655 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |