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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568.00 | 4 475.00 | 2 093.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 098.00 | 54 182.00 | 21 916.00 | 76 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 016.00 | 58 657.00 | 85 359.00 | 144 016.00 |
BN En cours de production de biens | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 218.00 | 27 125.00 | 99 093.00 | 126 218.00 |
BZ Autres créances | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 485.00 | | 327 485.00 | 327 485.00 |
CF Disponibilités | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 282.00 | 27 125.00 | 507 157.00 | 534 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 298.00 | 85 782.00 | 592 516.00 | 678 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DL TOTAL (I) | 321 397.00 | | | 321 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
EA Autres dettes | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 119.00 | | | 271 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 516.00 | | | 592 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 982.00 | | | 234 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 249.00 | | 2 230.00 | 143 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 144 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 82 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 899.00 | | 2 230.00 | 81 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 095.00 | 12 025.00 | 1 463.00 | 48 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 095.00 | 12 025.00 | 1 463.00 | 48 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 395.00 | | 9 270.00 | 36 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 395.00 | | 9 270.00 | 36 395.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 007.00 | 19 869.00 | 36 138.00 | 56 007.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 706.00 | 151 506.00 | 3 200.00 | 154 706.00 |
VW T.V.A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 120.00 | 234 982.00 | 36 138.00 | 271 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
ST Autres comptes | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 335.00 | | | 335.00 |
YT Sous‐traitance | 198 201.00 | | | 198 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 014.00 | | | 415 014.00 |