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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 5 191.00 | 1 866.00 | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 216.00 | 42 755.00 | 38 461.00 | 81 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 023.00 | 47 946.00 | 102 077.00 | 150 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 895.00 | 31 021.00 | 191 874.00 | 222 895.00 |
BZ Autres créances | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 969.00 | | 307 969.00 | 307 969.00 |
CF Disponibilités | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 627.00 | 31 021.00 | 565 606.00 | 596 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 650.00 | 78 967.00 | 667 683.00 | 746 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 248 798.00 | | | 248 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 337 933.00 | | | 337 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 750.00 | | | 329 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 683.00 | | | 667 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 388.00 | | | 296 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 016.00 | | 35 807.00 | 144 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 150 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 88 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 666.00 | | 35 407.00 | 82 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | 400.00 | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 657.00 | 12 384.00 | 23 095.00 | 58 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 657.00 | 12 384.00 | 23 095.00 | 58 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 125.00 | 3 896.00 | | 27 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 125.00 | 3 896.00 | | 27 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 125.00 | 3 896.00 | | 27 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 315.00 | 186 315.00 | | 186 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VB T. V. A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 697.00 | 20 334.00 | 33 363.00 | 53 697.00 |
VI Groupe et associés | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 795.00 | 251 595.00 | 3 200.00 | 254 795.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 752.00 | 296 389.00 | 33 363.00 | 329 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
ST Autres comptes | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
YT Sous‐traitance | 196 543.00 | | | 196 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 716.00 | | | 388 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |