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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 600.00 | | 1 746 600.00 | 1 746 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 999.00 | 18 530.00 | 2 469.00 | 20 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 126.00 | 41 174.00 | 26 952.00 | 68 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 991.00 | 61 856.00 | 1 779 135.00 | 1 840 991.00 |
BT Marchandises | 205 517.00 | | 205 517.00 | 205 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 221 926.00 | | 221 926.00 | 221 926.00 |
CF Disponibilités | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 746.00 | | 482 746.00 | 482 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 738.00 | 61 856.00 | 2 261 882.00 | 2 323 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | | 1 777 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 521.00 | 10 977.00 | | 12 521.00 |
DG Autres réserves | 137 906.00 | 108 572.00 | | 137 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 737.00 | 30 878.00 | | 53 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 164.00 | 1 927 427.00 | | 1 981 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100.00 | 17 322.00 | | 7 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 632.00 | 172 280.00 | | 217 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 697.00 | 61 366.00 | | 54 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 718.00 | 315 675.00 | | 280 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 882.00 | 2 243 102.00 | | 2 261 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 258 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 288 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 477.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | 14.00 | | -3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 2 217.00 | | 11 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 737.00 | 30 878.00 | | 53 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 991.00 | | | 1 840 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 283.00 | 7 572.00 | | 54 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 187.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 318.00 | 7 386.00 | | 52 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 632.00 | 217 632.00 | | 217 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 100.00 | 6 080.00 | 1 021.00 | 7 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 991.00 | 226 991.00 | | 226 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 718.00 | 279 697.00 | 1 021.00 | 280 718.00 |