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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 600.00 | | 1 746 600.00 | 1 746 600.00 |
AN Terrains | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
AP Constructions | 132 840.00 | 9 238.00 | 123 602.00 | 132 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404.00 | 23 729.00 | 1 675.00 | 25 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 399.00 | 53 936.00 | 35 463.00 | 89 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 922.00 | 89 054.00 | 1 932 868.00 | 2 021 922.00 |
BT Marchandises | 240 098.00 | | 240 098.00 | 240 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
BZ Autres créances | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 189 007.00 | | 189 007.00 | 189 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 166.00 | | 599 166.00 | 599 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 088.00 | 89 054.00 | 2 532 034.00 | 2 621 088.00 |
CU Autres participations | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | | | 266 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 402 262.00 | | | 402 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
DL TOTAL (I) | 854 840.00 | | | 854 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 673.00 | | | 1 447 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 463.00 | | | 173 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 194.00 | | | 1 677 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 034.00 | | | 2 532 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 306.00 | | | 362 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 281.00 | | 1 641.00 | 2 020 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 752.00 | | | 1 748 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 762.00 | | 1 641.00 | 260 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 595.00 | 13 459.00 | | 75 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 443.00 | 13 459.00 | | 73 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 463.00 | 173 463.00 | | 173 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 673.00 | 132 785.00 | 796 435.00 | 1 447 673.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 222.00 | 140 062.00 | 160.00 | 140 222.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 194.00 | 362 306.00 | 796 435.00 | 1 677 194.00 |