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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 600.00 | | 1 746 600.00 | 1 746 600.00 |
AN Terrains | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
AP Constructions | 132 840.00 | 15 142.00 | 117 698.00 | 132 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 515.00 | 24 697.00 | 2 818.00 | 27 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 399.00 | 60 603.00 | 28 796.00 | 89 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 033.00 | 102 594.00 | 1 921 439.00 | 2 024 033.00 |
BT Marchandises | 231 166.00 | | 231 166.00 | 231 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
BZ Autres créances | 102 787.00 | | 102 787.00 | 102 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 521.00 | | 494 521.00 | 494 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 554.00 | 102 594.00 | 2 415 960.00 | 2 518 554.00 |
CU Autres participations | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | | | 266 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 487 841.00 | | | 487 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
DL TOTAL (I) | 987 449.00 | | | 987 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 953.00 | | | 1 213 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 180.00 | | | 162 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 511.00 | | | 1 428 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 960.00 | | | 2 415 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -329 773.00 | | | -329 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 922.00 | | 2 111.00 | 2 021 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 752.00 | | | 1 748 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 403.00 | | 2 111.00 | 262 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 054.00 | 13 539.00 | | 89 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 902.00 | 13 539.00 | | 86 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 180.00 | 162 180.00 | | 162 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 953.00 | -544 331.00 | 1 380 379.00 | 1 213 953.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 746.00 | | | 233 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 658.00 | 145 498.00 | 160.00 | 145 658.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 511.00 | -329 773.00 | 1 380 379.00 | 1 428 511.00 |