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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 600.00 | | 1 746 600.00 | 1 746 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 009.00 | 20 840.00 | 4 169.00 | 25 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 533.00 | 41 965.00 | 18 568.00 | 60 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 061.00 | 64 957.00 | 1 780 104.00 | 1 845 061.00 |
BT Marchandises | 216 278.00 | | 216 278.00 | 216 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BZ Autres créances | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
CF Disponibilités | 146 738.00 | | 146 738.00 | 146 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 615.00 | | 465 615.00 | 465 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 676.00 | 64 957.00 | 2 245 719.00 | 2 310 676.00 |
CU Autres participations | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | | | 266 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
DG Autres réserves | 188 956.00 | | | 188 956.00 |
DH Report à nouveau | -24 308.00 | | | -24 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
DL TOTAL (I) | 642 638.00 | | | 642 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 508.00 | | | 1 346 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 525.00 | | | 200 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 081.00 | | | 1 603 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 719.00 | | | 2 245 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 167.00 | | | 416 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 874.00 | | 13 187.00 | 1 831 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 752.00 | | | 1 748 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 207.00 | | 3 335.00 | 82 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 9 852.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 266.00 | 4 691.00 | | 60 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 114.00 | 4 691.00 | | 58 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 525.00 | 200 525.00 | | 200 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 508.00 | 159 594.00 | 586 041.00 | 1 346 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 982.00 | | | 1 495 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 583.00 | | | 149 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 759.00 | 102 599.00 | 160.00 | 102 759.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 081.00 | 416 167.00 | 586 041.00 | 1 603 081.00 |