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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 579.00 | 264.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 144.00 | 8 879.00 | 819 264.00 | 828 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BT Marchandises | 341 265.00 | | 341 265.00 | 341 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 350.00 | 194.00 | 16 156.00 | 16 350.00 |
BZ Autres créances | 162 277.00 | | 162 277.00 | 162 277.00 |
CF Disponibilités | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 507.00 | 194.00 | 592 313.00 | 592 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 651.00 | 9 073.00 | 1 411 578.00 | 1 420 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
CU Autres participations | 819 000.00 | | 819 000.00 | 819 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
DL TOTAL (I) | 192 785.00 | | | 192 785.00 |
DP Provisions pour risques | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 698.00 | | | 401 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 945.00 | | | 399 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
EA Autres dettes | 241 997.00 | | | 241 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 731.00 | | | 1 215 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 578.00 | | | 1 411 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 785.00 | | | 871 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 137 719.00 | | 5 137 719.00 | 5 137 719.00 |
FD Production vendue biens | 641 355.00 | | 641 355.00 | 641 355.00 |
FG Production vendue services | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 356.00 | | 5 785 356.00 | 5 785 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 930 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 689.00 | | | -18 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 620.00 | | | 5 933 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 573.00 | | | 5 848 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 144.00 | | | 848 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 819 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 828 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 794.00 | 84.00 | | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 794.00 | 84.00 | | 8 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 548.00 | 2 091.00 | 34 578.00 | 35 548.00 |
6T Sur comptes clients | 542.00 | 194.00 | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 194.00 | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 090.00 | 2 285.00 | 35 120.00 | 36 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | 35 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 945.00 | 399 945.00 | | 399 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 997.00 | 241 997.00 | | 241 997.00 |
UX Autres créances clients | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 220.00 | 57 273.00 | 236 217.00 | 401 220.00 |
VI Groupe et associés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 264.00 | | | 277 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
VP Divers | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 631.00 | 180 511.00 | 7 120.00 | 187 631.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 731.00 | 871 785.00 | 236 217.00 | 1 215 731.00 |