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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 663.00 | 180.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 144.00 | 8 963.00 | 819 180.00 | 828 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BT Marchandises | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BZ Autres créances | 154 876.00 | | 154 876.00 | 154 876.00 |
CF Disponibilités | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 089.00 | | 658 089.00 | 658 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 233.00 | 8 963.00 | 1 477 270.00 | 1 486 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
CU Autres participations | 819 000.00 | | 819 000.00 | 819 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
DL TOTAL (I) | 252 914.00 | | | 252 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 658.00 | | | 344 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 884.00 | | | 450 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 511.00 | | | 127 511.00 |
EA Autres dettes | 255 955.00 | | | 255 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 355.00 | | | 1 224 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 270.00 | | | 1 477 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 185.00 | | | 938 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955 948.00 | | 4 955 948.00 | 4 955 948.00 |
FD Production vendue biens | 443 848.00 | | 443 848.00 | 443 848.00 |
FG Production vendue services | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 613.00 | | 5 406 613.00 | 5 406 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 823 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 748.00 | | | -8 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 222.00 | | | 5 464 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 093.00 | | | 5 404 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 144.00 | | | 828 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 879.00 | 84.00 | | 8 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | 84.00 | | 8 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 884.00 | 450 884.00 | | 450 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 955.00 | 255 955.00 | | 255 955.00 |
UX Autres créances clients | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 227.00 | 58 058.00 | 239 665.00 | 344 227.00 |
VI Groupe et associés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
VP Divers | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 407.00 | 186 617.00 | 5 790.00 | 192 407.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 355.00 | 938 185.00 | 239 665.00 | 1 224 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
ST Autres comptes | 299 456.00 | | | 299 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 644.00 | | | 238 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 360.00 | | | 540 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 039.00 | | | 598 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 167.00 | | | 600 167.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |