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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 164.00 | 9 144.00 | 820 020.00 | 829 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BT Marchandises | 315 363.00 | | 315 363.00 | 315 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BZ Autres créances | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CF Disponibilités | 118 179.00 | | 118 179.00 | 118 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 692.00 | | 529 692.00 | 529 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 856.00 | 9 144.00 | 1 349 712.00 | 1 358 856.00 |
CU Autres participations | 819 000.00 | | 819 000.00 | 819 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 315.00 | 270 018.00 | | 318 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 161.00 | 48 297.00 | | 34 161.00 |
DL TOTAL (I) | 385 476.00 | 351 315.00 | | 385 476.00 |
DP Provisions pour risques | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 766.00 | 228 330.00 | | 168 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 297.00 | 47 706.00 | | 49 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 078.00 | 374 525.00 | | 388 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 926.00 | 107 749.00 | | 121 926.00 |
EA Autres dettes | 227 062.00 | 237 747.00 | | 227 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 129.00 | 996 057.00 | | 955 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 712.00 | 1 347 372.00 | | 1 349 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 400.00 | 827 984.00 | | 847 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 407 113.00 | | 5 407 113.00 | 5 407 113.00 |
FD Production vendue biens | 367 285.00 | | 367 285.00 | 367 285.00 |
FG Production vendue services | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 484.00 | | 5 781 484.00 | 5 781 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 103.00 | |
FQ Autres produits | | | -439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 103 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 660.00 | 875.00 | | 30 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 660.00 | 9 424.00 | | 30 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 660.00 | -4 780.00 | | -30 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 15 623.00 | | 13 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 158.00 | 5 371 084.00 | | 5 791 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 997.00 | 5 322 785.00 | | 5 756 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 161.00 | 48 298.00 | | 34 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 144.00 | | 1 020.00 | 828 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 000.00 | | 1 020.00 | 819 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 12.00 | 9 144.00 | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 12.00 | 9 144.00 | 9 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 078.00 | 388 078.00 | | 388 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 359.00 | 276 359.00 | | 276 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 211.00 | 60 482.00 | 107 729.00 | 168 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
VP Divers | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 175.00 | 87 155.00 | 1 020.00 | 88 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 129.00 | 847 400.00 | 107 729.00 | 955 129.00 |