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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 747.00 | 96.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 144.00 | 9 047.00 | 819 096.00 | 828 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BT Marchandises | 290 854.00 | | 290 854.00 | 290 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BZ Autres créances | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
CF Disponibilités | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 854.00 | | 623 854.00 | 623 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 998.00 | 9 047.00 | 1 442 950.00 | 1 451 998.00 |
CU Autres participations | 819 000.00 | | 819 000.00 | 819 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 914.00 | | | 219 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
DL TOTAL (I) | 303 018.00 | | | 303 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 825.00 | | | 286 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 329.00 | | | 387 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 929.00 | | | 143 929.00 |
EA Autres dettes | 275 023.00 | | | 275 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 932.00 | | | 1 139 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 950.00 | | | 1 442 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 382.00 | | | 912 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 956 460.00 | | 4 956 460.00 | 4 956 460.00 |
FD Production vendue biens | 379 439.00 | | 379 439.00 | 379 439.00 |
FG Production vendue services | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 087.00 | | 5 343 087.00 | 5 343 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 781 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 095.00 | | | 5 402 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 991.00 | | | 5 351 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 144.00 | | | 828 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 963.00 | 84.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 84.00 | | 8 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 329.00 | 387 329.00 | | 387 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 023.00 | 275 023.00 | | 275 023.00 |
UX Autres créances clients | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 403.00 | 58 854.00 | 227 549.00 | 286 403.00 |
VI Groupe et associés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
VP Divers | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 917.00 | 186 917.00 | | 186 917.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 932.00 | 912 382.00 | 227 549.00 | 1 139 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
ST Autres comptes | 299 013.00 | | | 299 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 955.00 | | | 236 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 684.00 | | | 537 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 308.00 | | | 565 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 734.00 | | | 601 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |