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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 801.00 | 9 649.00 | 153.00 | 9 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 838.00 | 132 983.00 | 37 855.00 | 170 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 495.00 | 148 488.00 | 1 578 008.00 | 1 726 495.00 |
BT Marchandises | 222 421.00 | | 222 421.00 | 222 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BZ Autres créances | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 366.00 | | 275 366.00 | 275 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 862.00 | 148 488.00 | 1 853 374.00 | 2 001 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 345 163.00 | 263 107.00 | | 345 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 012.00 | 82 057.00 | | 70 012.00 |
DL TOTAL (I) | 481 176.00 | 411 163.00 | | 481 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 776.00 | 703 681.00 | | 603 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 863.00 | 627 106.00 | | 624 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 747.00 | 106 222.00 | | 117 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 813.00 | 33 314.00 | | 25 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 199.00 | 1 470 322.00 | | 1 372 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 374.00 | 1 881 486.00 | | 1 853 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 871.00 | 867 533.00 | | 871 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 452.00 | 19 035.00 | | 129 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 596.00 | 19 035.00 | | 123 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 863.00 | 624 863.00 | | 624 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 199.00 | 871 871.00 | 441 405.00 | 1 372 199.00 |