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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 2 950.00 | 1 620.00 | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 10 171.00 | 275.00 | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 590.00 | 161 681.00 | 11 910.00 | 173 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 606.00 | 174 802.00 | 1 553 805.00 | 1 728 606.00 |
BT Marchandises | 237 279.00 | | 237 279.00 | 237 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BZ Autres créances | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CF Disponibilités | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 654.00 | | 322 654.00 | 322 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 260.00 | 174 802.00 | 1 876 458.00 | 2 051 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 549 218.00 | 476 344.00 | | 549 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 683.00 | 72 874.00 | | 115 683.00 |
DL TOTAL (I) | 730 901.00 | 615 218.00 | | 730 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 060.00 | 396 945.00 | | 296 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 125.00 | 631 525.00 | | 623 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 050.00 | 186 874.00 | | 186 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | 23 788.00 | | 38 222.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 557.00 | 1 241 232.00 | | 1 145 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 458.00 | 1 856 450.00 | | 1 876 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 828.00 | 955 106.00 | | 963 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 492.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 368.00 | 7 840.00 | 6 406.00 | 173 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 1 450.00 | 4 356.00 | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 511.00 | 6 390.00 | 2 050.00 | 167 511.00 |