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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 9 956.00 | 490.00 | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 994.00 | 157 555.00 | 14 438.00 | 171 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 296.00 | 173 368.00 | 1 554 928.00 | 1 728 296.00 |
BT Marchandises | 224 175.00 | | 224 175.00 | 224 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BZ Autres créances | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 522.00 | | 301 522.00 | 301 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 818.00 | 173 368.00 | 1 856 450.00 | 2 029 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 476 344.00 | 415 176.00 | | 476 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 874.00 | 61 169.00 | | 72 874.00 |
DL TOTAL (I) | 615 218.00 | 542 344.00 | | 615 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 945.00 | 501 149.00 | | 396 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 525.00 | 632 884.00 | | 631 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 874.00 | 152 423.00 | | 186 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 788.00 | 21 772.00 | | 23 788.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 232.00 | 1 308 227.00 | | 1 241 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 450.00 | 1 850 572.00 | | 1 856 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 106.00 | 913 422.00 | | 955 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 011.00 | 8 887.00 | 2 530.00 | 167 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 155.00 | 8 887.00 | 2 530.00 | 161 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 625.00 | 633 625.00 | | 633 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 945.00 | 110 818.00 | 286 127.00 | 396 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 232.00 | 955 106.00 | 286 127.00 | 1 241 232.00 |