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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 590.00 | 162 823.00 | 3 767.00 | 166 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 606.00 | 177 839.00 | 1 543 767.00 | 1 721 606.00 |
BT Marchandises | 225 446.00 | | 225 446.00 | 225 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 172.00 | | 275 172.00 | 275 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 778.00 | 177 839.00 | 1 818 939.00 | 1 996 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 753 776.00 | 664 901.00 | | 753 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 106.00 | 88 875.00 | | 82 106.00 |
DL TOTAL (I) | 901 882.00 | 819 776.00 | | 901 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 315.00 | 182 015.00 | | 253 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 714.00 | 605 503.00 | | 449 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 216.00 | 179 265.00 | | 152 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 665.00 | 58 589.00 | | 51 665.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | 10 100.00 | | 10 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 057.00 | 1 037 852.00 | | 917 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 939.00 | 1 857 629.00 | | 1 818 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 770.00 | 4 285.00 | 6 216.00 | 179 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 199.00 | 4 285.00 | 6 216.00 | 175 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 861.00 | 459 861.00 | | 459 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 315.00 | 94 618.00 | 117 525.00 | 253 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 057.00 | 758 360.00 | 117 525.00 | 917 057.00 |