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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 287.00 | 5 498.00 | 789.00 | 6 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 422 258.00 | 10 636.00 | 411 622.00 | 422 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BZ Autres créances | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
CF Disponibilités | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 368.00 | | 192 368.00 | 192 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 627.00 | 10 636.00 | 603 991.00 | 614 627.00 |
CU Autres participations | 250 844.00 | | 250 844.00 | 250 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | 2 000 000.00 | | 828 000.00 |
DG Autres réserves | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DH Report à nouveau | -246 614.00 | -1 465 138.00 | | -246 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 192.00 | -246 614.00 | | -51 192.00 |
DL TOTAL (I) | 537 055.00 | 288 248.00 | | 537 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 18 191.00 | | 16 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 194.00 | 38 366.00 | | 46 194.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 1 711.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 936.00 | 132 346.00 | | 66 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 991.00 | 420 594.00 | | 603 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 936.00 | 132 346.00 | | 66 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
FG Production vendue services | 243 402.00 | | 243 402.00 | 243 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 188.00 | | 259 188.00 | 259 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 26 677.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 26 677.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -26 677.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 962.00 | 414 698.00 | | 454 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 155.00 | 661 313.00 | | 506 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 192.00 | -246 614.00 | | -51 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 714.00 | 6 857.00 | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 979.00 | | | 456 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 566.00 | | | 453 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 8 167.00 | | 2 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 4 570.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 3 598.00 | | 1 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 726.00 | | 190 726.00 | 190 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 726.00 | | 190 726.00 | 190 726.00 |
UG ‐ Financières | | | 190 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 064.00 | 117 064.00 | 150 000.00 | 267 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |