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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 2 965.00 | 344.00 | 3 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 763.00 | | 257 763.00 | 257 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 522 474.00 | 3 533.00 | 518 941.00 | 522 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 643.00 | 3 533.00 | 522 110.00 | 525 643.00 |
CU Autres participations | 250 844.00 | | 250 844.00 | 250 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DG Autres réserves | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DH Report à nouveau | -375 407.00 | -297 807.00 | | -375 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 438.00 | -77 600.00 | | -20 438.00 |
DL TOTAL (I) | 439 017.00 | 459 455.00 | | 439 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 112.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 633.00 | 57 200.00 | | 71 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 12 677.00 | | 7 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | 36 281.00 | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 4 823.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 093.00 | 111 092.00 | | 83 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 110.00 | 570 547.00 | | 522 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 093.00 | 111 092.00 | | 83 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 112.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 180.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 341.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -341.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 088.00 | 235 322.00 | | 23 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 526.00 | 312 923.00 | | 43 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 438.00 | -77 600.00 | | -20 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 503.00 | | 1 275.00 | 529 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 304.00 | 522 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 570.00 | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 3 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 322.00 | | 1 275.00 | 517 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 990.00 | 618.00 | 8 075.00 | 10 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | 4 570.00 | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 618.00 | 3 506.00 | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 763.00 | | 257 763.00 | 257 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 300.00 | 537.00 | 257 763.00 | 258 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |