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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 259 700.00 | | 259 700.00 | 259 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 534.00 | 178 920.00 | 376 614.00 | 555 534.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 192.00 | 178 920.00 | 378 272.00 | 557 192.00 |
CU Autres participations | 285 844.00 | 168 930.00 | 116 914.00 | 285 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DG Autres réserves | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DH Report à nouveau | -395 845.00 | -375 407.00 | | -395 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 275.00 | -20 438.00 | | -196 275.00 |
DL TOTAL (I) | 242 742.00 | 439 017.00 | | 242 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 084.00 | 71 633.00 | | 122 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 7 338.00 | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102.00 | 2 682.00 | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 331.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 530.00 | 83 093.00 | | 135 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 272.00 | 522 110.00 | | 378 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 446.00 | 83 093.00 | | 13 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 229.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 229.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -229.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517.00 | 23 088.00 | | 1 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 792.00 | 43 526.00 | | 197 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 275.00 | -20 438.00 | | -196 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 474.00 | | 36 937.00 | 522 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 555 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 597.00 | | 36 937.00 | 518 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533.00 | 323.00 | 3 857.00 | 3 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 323.00 | 3 289.00 | 2 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 178 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 178 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 453.00 | 1 389.00 | 122 084.00 | 123 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 700.00 | | 259 700.00 | 259 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 287.00 | 1 587.00 | 259 700.00 | 261 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 530.00 | 13 446.00 | 122 084.00 | 135 530.00 |