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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 315.00 | | 260 315.00 | 260 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 149.00 | 168 930.00 | 387 219.00 | 556 149.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 259.00 | 168 930.00 | 387 329.00 | 556 259.00 |
CU Autres participations | 285 843.00 | 168 930.00 | 116 913.00 | 285 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
DG Autres réserves | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DH Report à nouveau | -592 119.00 | | | -592 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 243 215.00 | | | 243 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 114.00 | | | 144 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 329.00 | | | 387 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 533.00 | | 1 275.00 | 555 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 556 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 556 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 533.00 | | 1 275.00 | 555 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 920.00 | | 9 990.00 | 178 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 920.00 | | 9 990.00 | 178 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 315.00 | | 260 315.00 | 260 315.00 |
VI Groupe et associés | 129 411.00 | | 129 411.00 | 129 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 315.00 | | 260 315.00 | 260 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 114.00 | 14 702.00 | 129 411.00 | 144 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |