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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 100 000.00 | 730 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 525.00 | 116 453.00 | 748 072.00 | 864 525.00 |
BT Marchandises | 71 697.00 | 1 529.00 | 70 168.00 | 71 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 923.00 | 1 529.00 | 107 394.00 | 108 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 446.00 | 117 982.00 | 855 464.00 | 973 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 435.00 | 53 801.00 | | 28 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 174.00 | -25 366.00 | | 58 174.00 |
DL TOTAL (I) | 87 710.00 | 29 535.00 | | 87 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 667.00 | 656 157.00 | | 600 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 449.00 | 60 805.00 | | 68 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 631.00 | 99 396.00 | | 68 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 772.00 | 31 680.00 | | 24 772.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 4 287.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 754.00 | 852 325.00 | | 767 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 464.00 | 881 860.00 | | 855 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 783 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 100 000.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 100 000.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -100 000.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | -9 838.00 | | 17 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 557.00 | 804 387.00 | | 802 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 383.00 | 829 753.00 | | 744 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 174.00 | -25 366.00 | | 58 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 044.00 | | | 871 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
UX Autres créances clients | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 667.00 | 43 793.00 | 188 155.00 | 600 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 715.00 | | | 614 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 195.00 | | | 668 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 486.00 | 31 208.00 | 13 279.00 | 44 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 754.00 | 210 880.00 | 188 155.00 | 767 754.00 |