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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 100 000.00 | 730 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 515.00 | 12 085.00 | 4 429.00 | 16 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 704.00 | 115 096.00 | 748 608.00 | 863 704.00 |
BT Marchandises | 106 938.00 | 4 052.00 | 102 886.00 | 106 938.00 |
BZ Autres créances | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CF Disponibilités | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 112.00 | 4 052.00 | 181 060.00 | 185 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 817.00 | 119 149.00 | 929 668.00 | 1 048 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 351 617.00 | 267 202.00 | | 351 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 272.00 | 84 415.00 | | 66 272.00 |
DL TOTAL (I) | 418 989.00 | 352 717.00 | | 418 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 043.00 | 465 785.00 | | 418 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | 8 882.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 889.00 | 80 367.00 | | 69 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 731.00 | 9 017.00 | | 13 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 679.00 | 564 050.00 | | 510 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 668.00 | 916 767.00 | | 929 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 073.00 | | 4 632.00 | 859 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 894.00 | | 4 632.00 | 14 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 228.00 | 868.00 | | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 228.00 | 868.00 | | 14 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
UX Autres créances clients | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 043.00 | 49 324.00 | 212 282.00 | 418 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
VP Divers | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 262.00 | 39 984.00 | 13 279.00 | 53 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 679.00 | 141 960.00 | 212 282.00 | 510 679.00 |