| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 100 000.00 | 730 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 274.00 | 12 174.00 | 1 100.00 | 13 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 464.00 | 115 185.00 | 745 279.00 | 860 464.00 |
BT Marchandises | 96 306.00 | 3 268.00 | 93 038.00 | 96 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 559.00 | 3 268.00 | 149 291.00 | 152 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 023.00 | 118 453.00 | 894 570.00 | 1 013 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 177 016.00 | 86 610.00 | | 177 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 186.00 | 90 406.00 | | 90 186.00 |
DL TOTAL (I) | 268 302.00 | 178 116.00 | | 268 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 108.00 | 557 055.00 | | 512 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 577.00 | 43 077.00 | | 21 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 240.00 | 73 844.00 | | 75 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | 34 529.00 | | 17 175.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 5 399.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 268.00 | 713 904.00 | | 626 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 570.00 | 892 020.00 | | 894 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
UX Autres créances clients | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 586.00 | 37 307.00 | 13 279.00 | 50 586.00 |