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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 100 000.00 | 730 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 732.00 | 116 453.00 | 743 279.00 | 859 732.00 |
BT Marchandises | 75 781.00 | 2 041.00 | 73 740.00 | 75 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CF Disponibilités | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 783.00 | 2 041.00 | 148 742.00 | 150 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 515.00 | 118 494.00 | 892 020.00 | 1 010 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 610.00 | 28 435.00 | | 86 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 406.00 | 58 174.00 | | 90 406.00 |
DL TOTAL (I) | 178 116.00 | 87 710.00 | | 178 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 055.00 | 600 667.00 | | 557 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 077.00 | 68 449.00 | | 43 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 68 631.00 | | 73 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 529.00 | 24 772.00 | | 34 529.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 5 235.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 904.00 | 767 754.00 | | 713 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 020.00 | 855 464.00 | | 892 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 525.00 | | | 864 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 055.00 | 45 113.00 | 193 917.00 | 557 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
VP Divers | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 485.00 | 39 206.00 | 13 279.00 | 52 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 904.00 | 201 963.00 | 193 917.00 | 713 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |