| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 8 302.00 | 1 245.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 703.00 | 82 962.00 | 53 741.00 | 136 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 738.00 | 94 492.00 | 181 245.00 | 275 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 551.00 | | 186 551.00 | 186 551.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 416 720.00 | | 416 720.00 | 416 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 835.00 | | 668 835.00 | 668 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 573.00 | 94 492.00 | 850 080.00 | 944 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 239 625.00 | | | 239 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
DL TOTAL (I) | 601 689.00 | | | 601 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
EA Autres dettes | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 392.00 | | | 248 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 080.00 | | | 850 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 392.00 | | | 248 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 400.00 | | 721 400.00 | 721 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 400.00 | | 721 400.00 | 721 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 032.00 | | | 747 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 368.00 | | | 642 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 738.00 | | | 275 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 413.00 | | | 124 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 547.00 | 17 945.00 | | 76 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 769.00 | 306.00 | | 2 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 624.00 | 17 640.00 | | 73 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 551.00 | | | 186 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VI Groupe et associés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 788.00 | 209 788.00 | 2 000.00 | 211 788.00 |
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 392.00 | 248 392.00 | | 248 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 051.00 | | | 165 051.00 |