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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 9 486.00 | 60.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 888.00 | 126 526.00 | 51 362.00 | 177 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 923.00 | 139 241.00 | 177 682.00 | 316 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 681.00 | | 111 681.00 | 111 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 554.00 | | 221 554.00 | 221 554.00 |
BZ Autres créances | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 399 254.00 | | 399 254.00 | 399 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 700.00 | | 786 700.00 | 786 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 623.00 | 139 241.00 | 964 382.00 | 1 103 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 433 841.00 | | | 433 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
DL TOTAL (I) | 734 887.00 | | | 734 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
EA Autres dettes | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 495.00 | | | 229 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 382.00 | | | 964 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 222.00 | | | 226 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 021.00 | | 622 021.00 | 622 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 021.00 | | 622 021.00 | 622 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 481.00 | | | 630 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 835.00 | | | 586 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 288.00 | | 31 635.00 | 285 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 413.00 | | | 124 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 800.00 | | 31 635.00 | 155 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 129.00 | 13 112.00 | | 126 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 900.00 | 13 112.00 | | 122 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 265.00 | 104 265.00 | | 104 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 554.00 | 221 554.00 | | 221 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VB T. V. A. | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VI Groupe et associés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 765.00 | 272 765.00 | 2 000.00 | 274 765.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 495.00 | 229 495.00 | | 229 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
YT Sous‐traitance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 858.00 | | | 161 858.00 |