| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 9 236.00 | 310.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 853.00 | 98 586.00 | 42 267.00 | 140 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 888.00 | 111 052.00 | 168 836.00 | 279 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
BZ Autres créances | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
CF Disponibilités | 402 897.00 | | 402 897.00 | 402 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 495.00 | | 662 495.00 | 662 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 383.00 | 111 052.00 | 831 332.00 | 942 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 344 289.00 | | | 344 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
DL TOTAL (I) | 652 205.00 | | | 652 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
EA Autres dettes | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 126.00 | | | 179 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 332.00 | | | 831 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 126.00 | | | 179 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 129.00 | | 663 129.00 | 663 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 129.00 | | 663 129.00 | 663 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 559.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -560.00 | | | -560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 652.00 | | | 674 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 136.00 | | | 624 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 492.00 | 16 559.00 | | 94 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 263.00 | 16 559.00 | | 91 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 968.00 | | | 148 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VI Groupe et associés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 742.00 | 213 742.00 | 2 000.00 | 215 742.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 126.00 | 179 126.00 | | 179 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
YT Sous‐traitance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 032.00 | | | 175 032.00 |