| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 9 361.00 | 185.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 253.00 | 113 539.00 | 32 714.00 | 146 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 288.00 | 126 129.00 | 159 159.00 | 285 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
BZ Autres créances | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 438 568.00 | | 438 568.00 | 438 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 365.00 | | 661 365.00 | 661 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 653.00 | 126 129.00 | 820 524.00 | 946 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 394 805.00 | | | 394 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
DL TOTAL (I) | 691 241.00 | | | 691 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 524.00 | | | 820 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 086.00 | | 630 086.00 | 630 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 086.00 | | 630 086.00 | 630 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 076.00 | | | 649 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 040.00 | | | 610 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 288.00 | | | 285 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 413.00 | | | 124 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 052.00 | 15 078.00 | | 111 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 823.00 | 15 078.00 | | 107 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
VB T. V. A. | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 149.00 | 128 149.00 | 2 000.00 | 130 149.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
ST Autres comptes | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 923.00 | | | 115 923.00 |
YT Sous‐traitance | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 371.00 | | | 181 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |