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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 038 000.00 | | 3 038 000.00 | 3 038 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 095.00 | | 332 095.00 | 332 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 706 021.00 | | 14 706 021.00 | 14 706 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 005.00 | | 777 005.00 | 777 005.00 |
BZ Autres créances | 6 895 523.00 | | 6 895 523.00 | 6 895 523.00 |
CF Disponibilités | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 779.00 | | 369 779.00 | 369 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 109 261.00 | | 8 109 261.00 | 8 109 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 815 282.00 | | 22 815 282.00 | 22 815 282.00 |
CU Autres participations | 11 335 926.00 | | 11 335 926.00 | 11 335 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
DH Report à nouveau | 63 050.00 | 205 409.00 | | 63 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 928.00 | -142 359.00 | | 368 928.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897 789.00 | 528 861.00 | | 6 897 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 190 109.00 | 15 980 266.00 | | 15 190 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 334.00 | 448 205.00 | | 573 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 050.00 | 99 662.00 | | 154 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 917 493.00 | 16 528 133.00 | | 15 917 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 815 282.00 | 17 056 994.00 | | 22 815 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 220 283.00 | | 6 220 283.00 | 6 220 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 283.00 | | 6 220 283.00 | 6 220 283.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 459.00 | -4 000.00 | | 91 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 739.00 | 3 775 811.00 | | 6 919 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 812.00 | 3 918 170.00 | | 6 550 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 928.00 | -142 359.00 | | 368 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 881 314.00 | | 1 875 538.00 | 12 881 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 831.00 | 11 668 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 831.00 | 14 706 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236 000.00 | | 802 000.00 | 2 236 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 645 314.00 | | 1 073 538.00 | 10 645 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 334.00 | 573 334.00 | | 573 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 095.00 | 332 096.00 | | 332 095.00 |
UX Autres créances clients | 777 005.00 | | | 777 005.00 |
VB T. V. A. | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
VC Groupe et associés | 6 730 628.00 | | | 6 730 628.00 |
VI Groupe et associés | 15 190 109.00 | 15 190 109.00 | | 15 190 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 779.00 | | | 369 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 374 402.00 | 8 042 307.00 | 332 095.00 | 8 374 402.00 |
VW T.V.A. | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 917 493.00 | 15 917 493.00 | | 15 917 493.00 |