| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 061 000.00 | | 3 061 000.00 | 3 061 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 652.00 | | 338 652.00 | 338 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 903 878.00 | | 15 903 878.00 | 15 903 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 095.00 | 4 889.00 | 818 206.00 | 823 095.00 |
BZ Autres créances | 12 514 075.00 | | 12 514 075.00 | 12 514 075.00 |
CF Disponibilités | 318 689.00 | | 318 689.00 | 318 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 236.00 | | 345 236.00 | 345 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 022 094.00 | 4 889.00 | 14 017 206.00 | 14 022 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 925 972.00 | 4 889.00 | 29 921 083.00 | 29 925 972.00 |
CU Autres participations | 12 130 226.00 | | 12 130 226.00 | 12 130 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 410.00 | 10 811.00 | | 32 410.00 |
DH Report à nouveau | 410 379.00 | 63 050.00 | | 410 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 683.00 | 368 928.00 | | 1 482 683.00 |
DL TOTAL (I) | 8 380 471.00 | 6 897 789.00 | | 8 380 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 589 593.00 | 15 190 109.00 | | 20 589 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 262.00 | 573 334.00 | | 743 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 757.00 | 154 050.00 | | 207 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 540 612.00 | 15 917 493.00 | | 21 540 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 921 083.00 | 22 815 282.00 | | 29 921 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 090 016.00 | | 7 090 016.00 | 7 090 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 090 016.00 | | 7 090 016.00 | 7 090 016.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 15 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 91 459.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 922.00 | 6 919 739.00 | | 7 678 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 240.00 | 6 550 812.00 | | 6 196 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 683.00 | 368 928.00 | | 1 482 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 706 021.00 | | 1 197 858.00 | 14 706 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 903 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038 000.00 | | 23 000.00 | 3 038 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 668 021.00 | | 1 174 858.00 | 11 668 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 262.00 | 743 262.00 | | 743 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 652.00 | | | 338 652.00 |
UX Autres créances clients | 823 095.00 | | | 823 095.00 |
VB T. V. A. | 139 782.00 | | | 139 782.00 |
VC Groupe et associés | 12 370 482.00 | | | 12 370 482.00 |
VI Groupe et associés | 20 589 593.00 | 20 589 593.00 | | 20 589 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 236.00 | | | 345 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 395 058.00 | 13 682 406.00 | 712 652.00 | 14 395 058.00 |
VW T.V.A. | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 540 612.00 | 21 540 612.00 | | 21 540 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |