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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 025 039.00 | | 6 025 039.00 | 6 025 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
AH Fonds commercial | 2 683 000.00 | 1 526 000.00 | 1 157 000.00 | 2 683 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 202 077.00 | -2 734 126.00 | 1 467 951.00 | 4 202 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 010 099.00 | 3 795.00 | 1 214 748.00 | 5 010 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
BF Prêts | 265 740.00 | 265 740.00 | | 265 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 990.00 | | 344 990.00 | 344 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 497 950.00 | 1 791 740.00 | 11 706 210.00 | 13 497 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 868.00 | | 1 123 868.00 | 1 123 868.00 |
BZ Autres créances | 603 582.00 | | 603 582.00 | 603 582.00 |
CF Disponibilités | 358 923.00 | | 358 923.00 | 358 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 941.00 | | 367 941.00 | 367 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 305.00 | | 2 470 305.00 | 2 470 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 968 254.00 | 1 791 740.00 | 14 176 514.00 | 15 968 254.00 |
CU Autres participations | 9 830 220.00 | | 9 830 220.00 | 9 830 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
DG Autres réserves | -15 240 789.00 | -9 522 058.00 | | -15 240 789.00 |
DH Report à nouveau | -20 610 780.00 | 1 818 861.00 | | -20 610 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 196.00 | -22 429 641.00 | | 210 196.00 |
DL TOTAL (I) | -13 838 974.00 | -14 049 170.00 | | -13 838 974.00 |
DP Provisions pour risques | 354 654.00 | 4 300 000.00 | | 354 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 654.00 | 4 300 000.00 | | 354 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 422 191.00 | 24 139 899.00 | | 26 422 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 307.00 | 1 047 994.00 | | 1 068 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 248.00 | 447 285.00 | | 170 248.00 |
EA Autres dettes | 2 824 313.00 | 2 678 239.00 | | 2 824 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 660 746.00 | 25 635 177.00 | | 27 660 746.00 |
ED (V) | 88.00 | | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 176 514.00 | 15 886 007.00 | | 14 176 514.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 953 649.00 | -7 370 498.00 | | -3 953 649.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 192 574.00 | 2 831 119.00 | | 3 192 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 675 693.00 | | 6 675 693.00 | 6 675 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 675 693.00 | | 6 675 693.00 | 6 675 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 619 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 466 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 111.00 | | | 190 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 418 799.00 | | | 22 418 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 608 910.00 | 31 449.00 | | 22 608 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 913.00 | 1 361.00 | | 229 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 689 926.00 | | | 22 689 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 919 840.00 | 4 301 361.00 | | 22 919 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 930.00 | -4 269 912.00 | | -310 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 339 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 825 144.00 | 7 204 338.00 | | 30 825 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 614 948.00 | 29 633 979.00 | | 30 614 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 196.00 | -22 429 641.00 | | 210 196.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 509 155.00 | -6 649 173.00 | | -3 509 155.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 089 955.00 | -6 760 128.00 | | -3 089 955.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -863 694.00 | -610 370.00 | | -863 694.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 953 649.00 | -7 370 498.00 | | -3 953 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 909 996.00 | | 20 306 378.00 | 15 909 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 195 424.00 | 10 814 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 718 424.00 | 13 497 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523 000.00 | 2 683 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068 250.00 | | 137 750.00 | 3 068 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 841 746.00 | | 20 168 628.00 | 12 841 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 265 740.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300 000.00 | | 3 945 346.00 | 4 300 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 1 466 000.00 | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 439 187.00 | | 16 439 187.00 | 16 439 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 799 193.00 | 1 731 740.00 | 18 739 193.00 | 18 799 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 099 193.00 | 1 731 740.00 | 22 684 539.00 | 23 099 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 265 740.00 | 265 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 418 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 307.00 | 1 068 307.00 | | 1 068 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
UP Prêts | 265 740.00 | | 265 740.00 | 265 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 990.00 | | 344 990.00 | 344 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 868.00 | 1 123 868.00 | | 1 123 868.00 |
VB T. V. A. | 201 665.00 | 201 665.00 | | 201 665.00 |
VC Groupe et associés | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VI Groupe et associés | 26 422 191.00 | 26 422 191.00 | | 26 422 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 933.00 | 325 933.00 | | 325 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 941.00 | 367 941.00 | | 367 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 121.00 | 2 095 391.00 | 984 730.00 | 3 080 121.00 |
VW T.V.A. | 155 662.00 | 155 662.00 | | 155 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 660 746.00 | 27 660 746.00 | | 27 660 746.00 |