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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920 974.00 | | 5 920 974.00 | 5 920 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 731 378.00 | 821 028.00 | 6 910 352.00 | 7 731 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 014.00 | 1 217 410.00 | 1 854 598.00 | 3 072 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111 166.00 | 653 392.00 | 557 773.00 | 1 111 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 836 531.00 | 2 561 033.00 | 15 243 097.00 | 17 836 531.00 |
BN En cours de production de biens | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
BT Marchandises | 121 219.00 | | 121 219.00 | 121 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632 272.00 | 51 751.00 | 5 580 521.00 | 5 632 272.00 |
BZ Autres créances | 6 874 329.00 | 88 155.00 | 6 808 174.00 | 6 874 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 702.00 | | 438 702.00 | 438 702.00 |
CF Disponibilités | 6 981 043.00 | | 6 981 043.00 | 6 981 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 072 876.00 | -4 114 092.00 | 17 558 784.00 | 21 072 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 444 393.00 | 2 700 709.00 | 34 734 654.00 | 37 444 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 476 766.00 | -461 704.00 | | -1 476 766.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 503.00 | 56 126.00 | | -1 020 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 305 021.00 | 2 600.00 | | 4 305 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 090 675.00 | 7 947 312.00 | | 16 090 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327 481.00 | 725 968.00 | | 7 327 481.00 |
EA Autres dettes | 6 038 848.00 | 703 910.00 | | 6 038 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 358 396.00 | 9 376 882.00 | | 29 358 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 714 151.00 | 9 579 285.00 | | 33 714 151.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -993 708.00 | 369 950.00 | | -993 708.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 813 134.00 | 77 045.00 | | 1 813 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 786 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 866 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 341 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 454 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 885.00 | |
GE Autres charges | | | 178 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 814 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 856.00 | 735 366.00 | | -8 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 095.00 | -8 856.00 | | 86 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 083.00 | -339 778.00 | | -317 083.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -89 683.00 | | | -89 683.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 418 932.00 | 407 031.00 | | -1 418 932.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 418 932.00 | 407 031.00 | | -1 418 932.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 425 224.00 | -37 081.00 | | 425 224.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -993 708.00 | 369 950.00 | | -993 708.00 |